百色市总工会2017年部门决算
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发表时间：2018-09-25 10:21:26
百色市总工会
2017年部门决算
目 录
第一部分：百色市总工概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市总工2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：百色市总工2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释。
第一部分：百色市总工会概况
一、主要职能
1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
二、部门决算单位构成
百色市总工会机构设置为五部一室，分别为办公室、组织基层部、法律保障女工部、劳动保护事业部、法律宣教部、财务资产部。
人员构成情况
1、在职人员：在职实有人数21人，行政编制数11人；参公人数1人，事业编制数9人。
2、离退休人员：实有人数共12人，其中（离休1人、退休11人），财政供养12人。
第二部分：百色市总工会2017年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
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|
收 入
|
支 出
|
|||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
|
一、财政拨款
|
1227.2
|
一、一般公共服务支出
|
1192.98
|
|
|
二、事业收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
三、教育支出
|
|
|
|
四、其他收入
|
171.6
|
四、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出
|
19.5
|
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出
|
14.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1398.8
|
本年支出合计
|
1227.2
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
|
上年结转
|
418.92
|
年末结转与结余
|
590.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1817.71
|
支出总计
|
1817.71
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
1398.80
|
1227.20
|
|
|
|
|
171.60
|
|
|
201
|
一般共公服务支出
|
1364.58
|
1192.98
|
|
|
|
|
171.60
|
|
20123
|
民族事务
|
3.14
|
3.14
|
|
|
|
|
|
|
2012399
|
其他民族事务支出
|
3.14
|
3.14
|
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
1360.45
|
1188.85
|
|
|
|
|
171.60
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
1360.45
|
1188.85
|
|
|
|
|
171.60
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
0.99
|
0.99
|
|
|
|
|
|
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
0.99
|
0.99
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
19.50
|
19.50
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
19.50
|
19.50
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
19.50
|
19.50
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14.72
|
14.72
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14.72
|
14.72
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
8.64
|
8.64
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
6.08
|
6.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
1227.20
|
34.22
|
1192.98
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1192.98
|
|
1192.98
|
|
|
|
|
20123
|
民族事务
|
3.14
|
|
3.14
|
|
|
|
|
2012399
|
其他民族事务支出
|
3.14
|
|
3.14
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
1188.85
|
|
1188.85
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
1188.85
|
|
1188.85
|
|
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
0.99
|
|
0.99
|
|
|
|
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
0.99
|
|
0.99
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
19.50
|
19.50
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
19.50
|
19.50
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
19.50
|
19.50
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14.72
|
14.72
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14.72
|
14.72
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8.64
|
8.64
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
6.08
|
6.08
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
||||||||
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
||
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1227.2
|
一、一般公共服务支出
|
18
|
1192.98
|
1192.98
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
19
|
|
|
|
||
|
|
3
|
|
三、教育支出
|
20
|
|
|
|
||
|
|
4
|
|
四、科学技术支出
|
21
|
|
|
|
||
|
|
5
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
22
|
|
|
|
||
|
|
6
|
|
六、社会保障和就业支出
|
23
|
19.50
|
19.50
|
|
||
|
|
7
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出
|
24
|
14.72
|
14.72
|
|
||
|
本年收入合计
|
12
|
1227.2
|
本年支出合计
|
29
|
1227.20
|
1227.20
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余
|
13
|
|
年末结转和结余
|
30
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款
|
14
|
|
|
31
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款
|
15
|
|
|
32
|
|
|
|
||
|
|
16
|
|
|
33
|
|
|
|
||
|
合计
|
17
|
1227.20
|
合计
|
34
|
1227.20
|
1227.20
|
|
||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
1227.20
|
34.22
|
1192.98
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1192.98
|
|
1192.98
|
|
20123
|
民族事务
|
3.14
|
|
3.14
|
|
2012399
|
其他民族事务支出
|
3.14
|
|
3.14
|
|
20129
|
群众团体事务
|
1188.85
|
|
1188.85
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
1188.85
|
|
1188.85
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
0.99
|
|
0.99
|
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
0.99
|
|
0.99
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
19.50
|
19.50
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
19.50
|
19.50
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
19.50
|
19.50
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14.72
|
14.72
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14.72
|
14.72
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8.64
|
8.64
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
6.08
|
6.08
|
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
||||
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
|
30201
|
办公费
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
……
|
……
|
|
|
……
|
|
|
……
|
……
|
|
|
……
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
34.22
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
30301
|
离休费
|
12.20
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30302
|
退休费
|
7.29
|
……
|
……
|
|
|
30307
|
医疗费
|
14.72
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
……
|
……
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
307
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
39901
|
赠与
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
人员经费合计
|
34.22
|
公用经费合计
|
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
||||
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
百色市总工会没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没安排支出，故本表无数据”
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
百色市总工会没有政府性基金预算财政拨款经费收入，也没安排支出，故本表无数据”
第三部分：百色市总工会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2017年度收入1227.20万元，其中本年收入1227.20万元，比2016年度决算数增加60.27万元，增长5.16%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入 1227.20 万元，比2016年度决算数增加60.27万元，增长5.16%，为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入171.60万元，比2016年度决算数增加50.22万元。增长41.37%，主要是上级工会下拨的困难补助专项资金。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余418.92万元，比2016年度决算数增加121.38万元，增长40.79%。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）部门2017年度总支出1227.20万元。其中本年支出1227.20万元，比2016年度决算数增加60.27万元，增长5.16%。主要包括：
1．一般公共服务（类）1192.98万元：主要用于工会经费支出952.21万元；其他商品和服务支出240.77万元，比2016年度决算数增加273.48万元，增长29.74%。
2．社会保障和就业（类）19.50 万元，比2016年度决算数减少50.01万元，下降72.73%。主要用于市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）14.72 万元，比2016年度决算数增加1.57万元，增长11.94%。主要用于按照国家政策规定行政人员、公务员医疗保障.
4.住房保障支出（类） 0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余 590.51 万元，比2016年度决算数增加171.59 万元，增长40.96 %，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
百色市总工会2017年度一般公共预算支出1227.20万元，比2016年度决算数增加60.27万元，增长5.16 %，基本支出34.22万元，项目支出1192.98万元。
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1192.98元，其中952.21万元；比上年增加 110.71万元，增长10.23 %，主要用于支付工会经费（含市直党政机关事业单位60%经费） ；239.78万元比上年增加 12.6万元，增长 5.55 %主要用于自治区送温暖和自治区劳模春节慰问。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.99万元，比上年增加 0.01 万元，增长1 %，主要用于百色市总工会本级单位购买党支部办公用品。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）19.50万元，比上年减少 52.01万元，下降72.73 %，主要用于百色市总工会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.64万元，比上年减少0.9 万元，下降11.63 %，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.08万元，比上年增加0.67 万元，增长12.38%，主要用于行政人员和公务人员医疗补助。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.22 万元，比上年减少50.44 万元，下降59.57 %其中：对人员和家庭的补助34.22万元，主要包括：离休费12.20万元；退休费7.29万元；医疗费14.72万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
百色市总工会2017年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排 0 （局、办）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，我会 属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。主要原因是：我们单位没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，百色市总工会共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 952.21万元，用于各市直单位的工会经费的拨付。资金投入和管理较好，所有项目资金均及时到位，超额落实，在资金用使用过程中严格实行专款专用，管理比较规范，无挤占和截留,百色市总工会根据本级财政要求开展了部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料。2017年度部门整体支出绩效综合考评评价等级为“优”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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